私募今年以来平均收益2.52%多资产策略以2.87%的收益领跑

2025年以来私募证券基金整体表现强劲。投资快报记者从私募排排网最新数据看到，截至2025年4月30日，全市场12543只有业绩记录的私募证券基金平均收益率达到2.52%，其中实现正收益的产品数量为8758只，占比69.82%，展现出较强的赚钱效应。

各策略均实现正收益，多资产策略以显著优势领跑全市场。数据显示，1375只多资产策略产品今年以来平均收益率达2.87%，超越市场平均水平。其中974只产品取得正收益，正收益产品占比高达70.84%。这一亮眼表现主要得益于该策略的资产配置优势：一方面，通过跨资产类别配置有效分散风险;另一方面，灵活调整股债、商品等资产比例，把握不同市场环境下的投资机会。

股票策略表现同样可圈可点，位居各策略第二位。纳入统计的8377只股票策略产品平均收益率为2.56%，略高于市场整体水平。其中5687只产品实现正收益，占比为67.89%。4月份A股市场展开一轮修复行情，对股票策略收益起到了推动作用。

期货及衍生品策略则紧随其后，1305只相关产品平均收益率为2.34%，其中867只产品获得正收益，正收益占比达66.44%。

债券策略和组合基金收益表现相对落后，其中纳入统计的1075只债券策略产品今年以来平均收益为1.87%，其中897只产品实现正收益，占比为83.44%。另外纳入统计的411只组合基金今年以来平均收益为2.10%，其中333只产品实现正收益，占比为81.02%。

股票策略中，量化多头策略明显跑赢主观多头策略。数据显示，有业绩记录的1424只量化多头产品今年以来平均收益率为4.77%，而有业绩记录的5994只主观多头产品今年以来平均收益率仅为1.95%，整体表现明显不及量化多头策略。

股票市场中性策略今年以来表现抢眼。纳入统计的725只股票市场中性策略产品今年以来平均收益率为3.64%，其中644只产品实现正收益，占比为88.83%，表明多数股票市场中性策略产品今年以来表现出色。这一策略通过多空对冲的方式降低市场波动对收益的影响，在震荡市中表现出色。

期货及衍生品策略中，量化CTA收益领跑，并且小幅跑赢主观CTA。数据显示，有业绩记录的758只量化CTA产品今年以来平均收益率为2.72%，其中529只产品实现正收益，占比为69.79%。主观CTA表现同样出色，有业绩记录的337只主观CTA产品今年以来平均收益率为2.55%，其中205只产品实现正收益，占比为60.83%。

期权策略表现垫底，有业绩记录的191只期权策略产品今年以来平均收益率为0.75%，其中123只产品实现正收益，占比为64.40%。